10 regras de negociação técnica. Há dois tipos principais de análise normalmente usado para prever o desempenho dos futuros de mercadorias fundamental e técnica Análise fundamental analisa os fatores de oferta e demanda que influenciam o preço, enquanto a análise técnica é o estudo dos preços e comportamento dos preços O mundo De análise técnica é complexa, mas com um conhecimento de trabalho pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado Há literalmente centenas de diferentes padrões e indicadores que analistas técnicos olhar, mas você deve encontrar no início o que funciona para você eo que doesn t Aqui nós definimos Out para apresentá-lo a 10 regras importantes de negociação técnica como descrito pela primeira vez pela lenda técnica John J Murphy. Anyone que já olhou em análise técnica terá ouvido falar de Murphy um analista técnico com mais de 35 anos de experiência no mercado Seu livro, Technical Análise dos Mercados Financeiros, deve ser parte de cada comerciante s biblioteca Murphy escreveu As 10 Regras Importantes de Techn Juntamente com seu apelo, as regras de Murphy s são projetadas para explicar o conceito de negociação técnica para o iniciante e para agilizar a metodologia de negociação do participante de mercado mais experiente Eles são destinados a equipar os comerciantes com um quadro significativo sobre o qual a sua própria análise técnica e ajudar a responder a algumas das seguintes perguntas Qual o caminho é o mercado em movimento Até que ponto para cima ou para baixo vai E quando vai ir para o outro lado Essas são as preocupações básicas do analista técnico. Mesmo se você já leu as regras de Murphy antes, é sempre uma boa idéia visitá-las. Abaixo estão as 10 Regras Mais Importantes de Negociação Técnica de Murphy, seguidas de meu comentário em itálico sobre Aspectos específicos das regras.1 Mapa das Tendências Estudo de longo prazo gráficos Começar uma análise de gráfico com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos Um mapa de maior escala do mercado oferece mais visibilidade E uma perspectiva melhor a longo prazo em um mercado Uma vez que o longo prazo foi estabelecido, consulte então diário e intra-dia gráficos A visão de mercado a curto prazo sozinho pode muitas vezes ser enganosa Mesmo se você só o comércio a muito curto prazo, você vai Fazer melhor se você está negociando na mesma direção que as tendências de prazo intermediário e longo prazo. Matt Bradbard Ao estabelecer um comércio de posição, olhe para o gráfico mensal, semanal e, em seguida, diária em que a ordem Meus melhores trades têm dito a mesma coisa em todos Três vezes comprar ou vender. Sobre o presidente Author. Vice de Futures Managed Alternativas em RCM Asset Management traz experiência hands-on e comercial para clientes RCM Asset Management Bradbard tem vindo a criar e executar estratégias de negociação para mais de 10 anos, e ele É um comentarista respeitado em uma série de futuros e mercados de opções. Bradbard regularmente publica comentários de mercado e idéias de negociação, e ele é freqüentemente citado em artigos que cobrem o espaço de futuros e opções E o papel desempenhado por commodities em um portfólio diversificado. Futuros de negociação, opções sobre futuros e varejo off-exchange operações em moeda estrangeira envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores Você deve considerar cuidadosamente se a negociação é adequado para você à luz do seu Circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros Você pode perder tudo ou mais do que o seu investimento inicial O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Introdução a Tipos de Negociação Traders. In comercialização momentum um comerciante assiste a sinais de que um estoque está prestes a pop, Ou seja, realizar um movimento significativo de preços uni-direcional em alto volume por um período de tempo suficiente, o que possibilita um lucro Em virtude de observar a linha de momentum, o comerciante de momentum já se envolveu em análise técnica examinando gráficos de ações para sinais de Breakout Mas os indicadores técnicos utilizados na negociação momentum são apenas a ponta do iceberg proverbial eles são apenas um Pequena amostragem da ampla gama de gráficos e padrões gráficos disponíveis para o comerciante técnico. Revisão de diferentes tipos de comerciantes. Antes de nos concentrar no comércio técnico, vamos rever os principais estilos de equity trading. Scalping O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de comércios por dia, tentando couro cabeludo um pequeno lucro de cada comércio, explorando a propagação bid-ask Você Pode ler sobre scalping em Introdução a Tipos de Trading Scalpers. Momentum Negociação Momentum comerciantes olhar para encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentar saltar a bordo para montar o trem de momento para um lucro desejado Você pode ler sobre momentum Negociação em Introdução aos Tipos de Negociação Momentum Traders. Technical Trading Técnico comerciantes estão obcecados com gráficos e gráficos, observando as linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que pode indicar comprar ou vender signals. Fundamental Trading Fundamentalistas empresas comerciais com base fundamental Que analisa coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, reorganizações de A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing desde que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou até mesmo Semanas para produzir um movimento de preços suficiente para o comerciante para reivindicar um lucro razoável Você pode ler sobre swing trading em Introdução a Tipos de Trading Swing Traders. Novice comerciantes podem experimentar com cada uma dessas técnicas, mas eles devem finalmente resolver em um único nicho , Combinando seus investimentos de conhecimento e experiência com um estilo para o qual eles sentem que podem dedicar mais investigação, educação e prática Livros inteiros são dedicados a cada estilo, embora muitos títulos como Day Trade Online ou How to Get Started em Electronic Day Trading não são claras Sobre o tipo de negociação que defendem. Técnico de negociação é um estilo mais amplo, e nem sequer é necessariamente limitado a negociação que pode indicar uma filosofia muito mais ampla ou abordagem para investir Em geral, um técnico é alguém que olha para trás na história usando os padrões reconhecíveis de dados comerciais anteriores para tentar prever O que poderia acontecer com as ações no futuro Este é o mesmo método geral praticado por economistas e meteorologistas olhando para o passado para uma visão sobre o futuro No entanto, todos sabemos o quão pobres as suas previsões podem ser Nós só podemos esperar como técnicos que seremos capazes Para fazer mais do que um pouco melhor. O desafio da análise técnica é que existem literalmente centenas de indicadores técnicos disponíveis - o suficiente para fazer até mesmo os mais avançados estatísticos ou matemáticos do olho bug out E não há um único indicador que pode ser considerado Universalmente melhor, uma vez que cada indicador ou grupo de indicadores pode ser aplicável apenas a circunstâncias específicas. Alguns indicadores técnicos podem ser utilizados Por exemplo, stocks dentro de uma certa faixa de liquidez ou de capitalização de mercado Devido aos padrões únicos que os estoques altamente negociados podem exibir ao longo da história, alguns indicadores podem ser relevantes apenas para determinadas ações individuais. Os indicadores, como os indicadores de momentum, não devem ser usados como uma solução de prata para quando comprar ou vender. Eles são preditores pobres de tempo exato, mas eles são bons em indicar que estoques são candidatos para análise posterior com dados detalhados como o nível 2 tela Como tal, a análise técnica pode ser vista como um ponto de partida - os padrões históricos não necessariamente traduzem em uma imagem exata do desempenho futuro. Em vez de tentar fornecer um estudo exaustivo de todos os indicadores disponíveis para o comerciante técnico, nós Vá sobre os agrupamentos os mais comuns, tentando fornecer uma introdução geral a cada clique sobre as ligações a recursos adicionais Além disso, esta discussão se limita aos indicadores aplicáveis às ações individuais - existem muitos indicadores que podem ser úteis para prever um índice ou grupo de indústria, mas que não é o que estamos preocupados com heremon Grupos de Indicadores Técnicos. O desempenho recente de um estoque em relação à sua força histórica comparando o número ea magnitude do histórico recente e histórico se fecha e se o RSI sobe acima de 80, pode estar indicando uma condição de sobrecompra, que é um sinal de venda abaixo de 20, pode ser Indicando um estoque de sobrevenda indicando um sinal de compra Para obter mais informações sobre o RSI, consulte Conhecendo os osciladores RSI. Trading Ranges Uma série de preços altos, baixos e de fechamento são plotados em um gráfico por um certo período de tempo e linhas de suporte e resistência são desenhadas Em toda a parte inferior e superior do intervalo Um breakout ocorre quando o preço sustenta um movimento, mesmo por um período ou dois, acima ou abaixo do range. Pattern Analysis Esta pode ser a forma o Análise técnica mais fácil de entender As mesmas tabelas de preços discutidas acima são analisadas para padrões específicos que historicamente apareceram no mesmo estoque ou para padrões comuns que têm sido vistos em muitos estoques ao longo do tempo Os padrões mais comumente observados são cabeça-e - Ombros padrões triângulo para cima ou triângulo para baixo padrões, topos arredondados ou fundos arredondados copo e alça de formação e assim por diante Análise de tendências Análise altamente complexa e matemática, a tendência analisa as tendências de curto e longo prazo e tenta identificar crossovers onde os preços Atravessar suas médias de longo prazo As médias de longo prazo são referidas como médias móveis, onde uma faixa de preço é alisada por um período de tempo, calculando a média de uma série de pontos de dados e traçando a linha suavizada contra a linha de preço real do estoque. Divergência de convergência média móvel O MACD é utilizado para identificar cruzamentos, divergência e convergência, e condições de sobrecompra e sobrevenda. O preço de abertura de uma ação é significativamente maior ou menor do que seu preço de fechamento no dia anterior, possivelmente por causa da notícia da empresa divulgada durante a noite ou algum outro fator O comerciante gap está preocupado com o desempenho do estoque acima ou abaixo de seu aberto, Movimento em qualquer direção Neste sentido, as decisões do comerciante pode ser mais próximo em estilo para o do comerciante impulso do que o analista técnico. Há muitos, talvez até centenas, de excelentes livros disponíveis sobre o comércio técnico Além de explorar dia introdutório de negociação Textos para capítulos sobre análise técnica, eu recomendo vivamente os seguintes livros, todos os quais têm sido universalmente aceito como sendo o melhor. Análise Técnica dos Mercados Financeiros, por John Murphy Este é um guia completo para métodos de negociação e aplicações. Análise Técnica de Stock Trends, de Robert Edwards e John Magee. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária .1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Qualquer trabalho fora das fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Using indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação. Indicadores, tais como médias móveis e Bandas de Bollinger são ferramentas de análise técnica matematicamente-baseadas que os comerciantes e os investidores usam para ana Lise o passado e preveja tendências de preços e padrões futuros Onde os fundamentalistas podem acompanhar relatórios econômicos e relatórios anuais comerciantes técnicos confiam em indicadores para ajudar a interpretar o mercado A meta em usar indicadores é identificar oportunidades de negociação Por exemplo, um crossover de média móvel, Neste exemplo, a aplicação do indicador de média móvel a um gráfico de preços permite que os comerciantes identifiquem áreas onde a tendência pode mudar A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos. Figura 1 QQQQ com uma movimentação de 20 períodos A estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que as negociações serão realizadas. As estratégias incluem tipicamente o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, indicadores Estabelecer instâncias onde a atividade de negociação ocorrerá Escavar mais fundo em médias móveis Leia Simple Vs Exponential Moving Averages. While este artigo não se concentrar em quaisquer estratégias comerciais específicas, serve como uma explicação de como os indicadores e estratégias são diferentes, e como eles trabalham juntos para Ajudar os analistas técnicos a identificar configurações de negociação de alta probabilidade Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes de estudar, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou oscilador estocástico como Bem como comercialmente disponíveis indicadores proprietários Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, por vezes, com a ajuda de um programador qualificado A maioria dos indicadores têm variáveis definidas pelo usuário que permitem aos comerciantes adaptar insumos-chave como o período de olhar para trás quanto os dados históricos serão Utilizados para formar os cálculos para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por , É simplesmente uma média do preço de um título durante um período específico. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será média dos 50 dias anteriores da actividade de preços, O preço de fechamento da segurança s no seu cálculo, embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo pode ser usado O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será utilizado no cálculo Para saber mais, consulte Nossas estratégias A estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um profissional tomará medidas Normalmente, as estratégias incluem filtros comerciais e gatilhos, os quais são freqüentemente baseados em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que os gatilhos comerciais identificam Exatamente quando uma ação particular deve ser tomada Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que tenha fechado acima de sua média móvel de 200 dias Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é A condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com A confirmação das entradas e saídas do RSI Trade é ilustrada com pequenas setas pretas. Figura 2 Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos Um sinal de compra ocorre na abertura da barra seguinte após o fechamento do preço Acima da média móvel A estratégia usa uma meta de lucro para a saída. Fórum criado com TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel Isso é muito evasivo e não fornece quaisquer detalhes definitivos para a tomada Aqui estão exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva. Que tipo de média móvel será usado, incluindo o comprimento eo preço a ser usado no cálculo. Acima da média móvel faz o preço precisa de se mover. Se o comércio for inserido assim que o preço se mova uma distância especificada acima da média móvel, no fechamento da barra, ou na abertura da próxima barra. Que tipo de ordem será Usado para colocar o comércio Limit Market. Como muitos contratos ou ações serão negociadas. Quais são as regras de gestão de dinheiro. Quais são as regras de saída. Todas estas perguntas devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado uma estratégia é um comerciante s rulebook Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a futura atividade de mercado Existem muitas categorias diferentes de Ferramentas de negociação técnica, incluindo tendência, volume, volatilidade e indicadores de momentum Muitas vezes, os comerciantes usarão vários indicadores para formar uma estratégia, embora diferentes tipos de indicadores são recomendados quando u Cantar mais de um Utilizando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis apareçam Menos importante Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmar que é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. Noções básicas para Business Analysis. A estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de impulso para a confirmação de que o sinal de negociação é válida Um indicador de momentum é o Índice de Força Relativa RSI que compara a mudança de preço médio de avançar períodos com a média Variação de preços de períodos em declínio Como outros indicadores técnicos, o RSI tem user - O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz Opposing sinais pode indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Indicador e combinação do indicador requerem a pesquisa para determinar a aplicação a mais apropriada com respeito ao estilo do comerciante e à tolerância de risco Uma vantagem a quantificar regras negociando em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria Realizado no passado, um processo conhecido como backtesting Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens de backtesting Leia Backtesting e Forward Testing A importância de Independentemente de quais indicadores sejam usados, uma estratégia deve Como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada Indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolher indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador a Comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir Isso se relaciona com o estilo de negociação e tolerância ao risco Um comerciante que procura movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma tendência de seguir a estratégia e, portanto, Utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes poderia estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de Indicadores técnicos com exemplos de each. Figure 3 As quatro categorias básicas de technical indicators. Traders têm a opção de compra black box trading Que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias Uma vantagem para a compra destes sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgado, e muitas vezes O usuário não é capaz de fazer qualquer personalização para refletir o seu estilo de negociação Saiba como os sistemas de caixa preta trabalhar com ETFs inteligentes em Sharpen Seu portfólio com inteligentes ETFs. Conclusion Indicadores sozinho não fazem sinais de negociação Cada comerciante deve definir o método exato em que Os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem serem incorporados em uma estratégia. Entretanto, as estratégias de negociação técnicas geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite Comerciantes para backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia Também ajuda Os comerciantes entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve executar no futuro Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes continuamente avaliar o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Infelizmente, não há uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor Cada trader tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, é Até cada comerciante para aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica que estão disponíveis, pesquisar como eles executam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados Para mais, confira Survive The Game Trading. O montante máximo de dinheiro as Nações Unidas Os Estados podem contrair empréstimos O teto da dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros a que uma instituição depositária empresta Fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais De participação no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e o setor sem fins lucrativos. O Escritório de Trabalho dos EUA. A abreviação de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.
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